Neste relatório você terá uma visão geral sobre a saúde financeira de sua empresa. Através do relatório de fluxo anual, tomadas importantes de decisões gerenciais poderão ser executadas. Ainda, uma análise sobre o rumo da empresa poderá ser observada, tendo em vista a visão dadao pelas informações do relatório ao logo de todo o ano. Vamos dividir este relatório em três partes, observe a imagem abaixo, considerando esta a primeira parte do relatório:
A posição operacional, significa a data em que uma receita ou despesa foi realizada. A primeira linha corresponde as receitas acumuladas por mes, a segunda linha refere-se as despesas acumuladas por mês, a terceira linha o saldo (diferença entre a receita e a despesa), e por fim o valor acumulado ao longo dos meses.
A posição financeira, significa a data de vencimento de uma receita ou despesa. A primeira linha corresponde as receitas acumuladas por mês, a segunda linha refere-se as despesas acumuladas por mês, a terceira linha o saldo (diferença entre a receita e a despesa), e por fim o valor acumulado ao longo dos meses. Neste painel considera-se todos os lançamentos de receitas e despesas recebidos, pagos, ou em aberto.
A posição financeira realizada, significa a data de vencimento de uma receita ou despesa, recebida ou paga, respectivamente. A primeira linha corresponde as receitas previstas para o mês, a segunda linha, refere-se a inadimplência, ou seja, o valor da receita não recebida no mês, a terceira linha corresponde a receita realizada, ou seja, a receita recebida no mês. Essa lógica, vale também para as despesas, assim, a quarta linha, Despesa Prevista, contempla a soma das despesas previstas a serem pagas no respectivo mês, a quinta linha, refere-se sobre a inadimplência, ou seja, os pagamentos não realizados e a sexta linha, a Despesa Realizada, ou seja, a despesa efetivamente paga. Por fim, o relatório informa o Saldo o mês (Receita Realizada - Despesa Realizada) e o Saldo Acumulado.
Se você tiver outras dúvidas em relação ao relatório - fluxo anual, utilize nosso chat para conversar com um de nossos consultores.